ASM 3已公布每单位派发4.75仙,来看看Dividend的计算方法


ASM 3已经公布将会每单位派发4.75仙,你是否有尝试计算自己可获得多少派息呢?

国民信托基金(ASNB)旗下的固定价格基金的派息计算方法相当复杂,也就是会以当月最低的余额来计算,而且是以每月的2日至下个月的1日为一个月。

例如8月2日时小明的ASM 3有1000个基金单位,而8月10日则卖出了300个基金单位,剩下700个基金单位。小明在8月20日再存入500个基金单位,也就是户口内共有1200个基金单位。ASM 3将会以700的基金单位来计算7月的派息。

ASM 3的派息将会在10月1日自动投入到投资者的ASM 3账户,投资者可以通过myASNB APP查看自己拿到多少钱。ASM3今年公布的4.75仙派息相等于是4.75%p.a.,对几乎没有风险的投资来说算是不错了。
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